sabato 28 gennaio 2012

Intesa S.Paolo

Intesa S.Paolo dopo avert toccato un minimo a 0.85 ha recuperato andando a toccare quota 1.50

un punto critico in cui si incontrano sia ex supporti di lungo corso ora divenuti resistenze sia una media 200 in tendenza ribassista.

1.50 e' anche un numero importante monitorato.

la rottura di questo livello affiancato alla rottura della mm 200 potrebbe dare una svolta al titolo.

d'altro canto la stessa rottura al al ribasso di 1.40 ove vi e' la trendline rialzista di breve periodo potrebbe togliere slancio al rialzo del titolo.


questo e' il grafico con una vista migliore per il periodo in corso
.
Considerazioni:
Solitamente la media 200 richiama il titolo per poi respingerlo.
per tale motivo la tenuta o la rottura della medesima sarà importante per considerare trade di medio periodo.

non ho mai tradato intesa s.paolo, ma proprio ieri parlando con un detentore di questo titolo mi e' venuta la curiosità di andare a buttarci un'occhio.

la sua perdita accusata sino ad ora e' di circa un 30 %. si presume quindi che l'abbia acquistato a 2.15 circa.

non so quando lo abbia acquistato e se lo abbia mediato.

ma il grafico parla chiaro.

il titolo si e' portato sino a quota 2.60 circa (+25%)




se lo ha acquistato a gennaio avrebbe potuto guadagnare e bene ...ma se lo avesse venduto alla rottura della media 200 avrebbe incassato un  + 15 %.
 
invece senza nulla sapere lo ha tenuto...

investire e' conoscenza e controllo. se non sai come fare...segui il Blog ed imparerai qualcosa in piu'!

sabato 21 gennaio 2012

Cisco System


un trend di breve (circa 120 giorni) al rialzo.

tengo monitorato il titolo ma mi attendo uno storno in area 20.70 circa.

attendo una flessione del titolo in area 19- 18.50 $ per valutare un'ingresso sul titolo.

un Gap notevole si trova in area 21.90 e dai 19 $ c'e' un 15 % circa.

molto interessante.




Google & Gap


Google ci ha abituati ad un susseguirsi di gap in Up ed in Down

quasi sempre chiusi..

un forte gap di questi giorni sta portando il titolo a toccare quota 573 ove si trova un vecchio gap up

tutto cio' mi porta a pensare ad un probabile supporto che riporterà il titolo in su.

la media 200 corre in area 563, per cui il titolo potrebbe anche toccare questo livello.

sotto tale livello abbandonerei l'idea del long ed attenderei il supporto della trendline rialzista.


Luna Innovation...la media 200 tiene.

grafico di fine anno con analisi  articolata precedentemente


un nuovo grafico mi mostra che la media 200 ha dapprima respinto il titolo
(come solitamente accade) per poi permettere al medesimo di ritornare a testarla.

il trix mi mostra un incrocio al ribasso ma la figura formatasi sulla media  200 mi fa propendere per un'allungo long sul titolo

un prossimo step da affrontare saranno gli 1.80 $

attedniamo l'evolversi.

entrati sul titolo ad 1.50 $



giovedì 19 gennaio 2012

Generali. le medie all'incrocio

il titolo Generali sta tentando una risalita.
e' stato stoppato in area 12.50 e rimane all'interno di un canale ribassista

sono fiducioso sul titolo.le medie  si stanno incrociando e seppure potrebbe esserci uno storno presumo che il titolo tenti il superamento dei 12.50.

tale superamento porterebbe il titolo fuori dalla trend ribassista con attacco ai 13 euro.


Geox e la media 50


Geox testa la media 50 con volumi in aumento.
il trend di lungo rimane ribassista
il superamento di 2.4 potrebbe spingere il titolo  verso area 2.50 ove passa la trendline di lungo periodo ribassista.

la trendline respingerà il titolo ma se dovesse rompere al rialzo tale rtendline il titolo potrebbe riscoprire un vecchio trend abbandonato da tempo... il Long.

Ricordo che Geox e' un'azienda solida e con ottimi capitali interni.

il mercato l'ha punita essendo la medesima in un settore che potrebbe risentire della crisi.


domenica 15 gennaio 2012

Gold- Oro alla ricerca di un supporto fase 2

avevamo già parato del Gold in un precedente Post in cui si diceva che il gold era alla ricerca di un Supporto dalla quale ripartire.

il supporto e' stato toccato, una falsa rottura e ripartenza,
un Gran bel segnale.
ora la media a 200 periodi e la risalita sopra la mm 21 faranno la differenza.

Venerdi' il prezzo si e' fermata 1637.82 con una chiusura negativa ed un formarsi di una Figura Hammer sopra la media 21.

Personalmente vedo un'ulteriore storno da parte del gold, ma per operazioni di breve respiro uun superamento di 1663 con stop a 1623 e target 1682 potrebbe avere un senso.



sabato 14 gennaio 2012

Euro Dollaro Trend Short

questa sera non riesco a caricare i grafici...

l'euro sta seguendo un trend prettamente negativo da tempo.

ha toccato i minimi di gennaio dell'anno scorso

ora mi attendo un ritorno o Pullback verso 1.29 / 1.2950 a toccare la media a 21 periodi .

potrebbe anche raggiungere soltanto gli 1.28 ma staremo vigili per cogliere eventuali segnali short.

non me la sento di entrare contro trend.

ma sto testando un'indicatore "classico" di cui avevo smarrito l'utilizzo e che potrebbe aiutarmi sul 4 ore a cogliere anche eventuali controtrend.

se il suo utilizzo mi porterà frutti vi forniro' indicazioni.

martedì 10 gennaio 2012

Terna

il titolo terna si e' portato sopra la media a 50 periodi dopo un pullback sulla medesima.

i volumi sono in aumento.
2.80 potrebbe essere uno scoglio da superare.

Fiducioso sul titolo.
  

lunedì 9 gennaio 2012

Strategie di Crescita




un'ottimo metodo per cassettisti.

un' ausilio utile puo' venire dall'utilizzo di yahoo Finance.


What works: strategie di crescita




di Manuela Tagliani



La growth strategy cerca di investire in società che continueranno a registrare una crescita degli utili superiore alla media. O'Shaughnessy ha testato un certo numero di strategie orientate alla crescita su titoli quotati di varie dimensioni



Tra le varie grandezze ha anche analizzato:



•elevati tassi di crescita degli utili da uno a cinque anni;

•elevati margini di profitti;

•elevati ROE;

•elevata forza relativa.



La maggior parte di queste strategie di semplice crescita si sono dimostrate molto rischiose. I titoli selezionati attraversano anche periodi di forte ribasso, sebbene crescano in modo esponenziale quando producono degli alti rendimenti, soprattutto nei mercati toro, e quindi nel lungo periodo i rendimenti non ricompensano in modo adeguato l'alto rischio sostenuto. Una continua crescita degli utili e la forza relativa rappresentavano comunque delle eccezioni:



•crescita degli utili: O'Shaughnessy ha scoperto che acquistare società con le più elevate crescite degli utili, sia nell'anno sia nel corso dei cinque anni, è una scommessa perdente; gli investitori, sostiene, tendono a pagare molto per queste azioni. D'altro canto, i titoli che mostrano una duratura crescita degli utili, sia nel corso dell'anno sia dei cinque anni, hanno buoni rendimenti quando sono selezionati in base ad altri parametri;

• la forza relativa: i titoli con la più elevata forza relativa (il più alto incremento del prezzo rispetto all'anno precedente) producono i più alti rendimenti nell'anno seguente. O'Shaughnessy ha scoperto che questo tipo di filtro è il più efficace per le società di tutte le dimensioni, sebbene, avverte, si tratti un approccio volatile che può mettere a dura prova la disciplina d'investimento degli investitori. Perché funziona un indicatore del momentum? O'Shaughnessy suggerisce che il mercato stia semplicemente "mettendo il suo denaro là dove si trova la bocca". Al contrario O'Shaughnessy suggerisce di evitare titoli che hanno registrato le maggiori perdite nell'ultimo anno perché potrebbero continuare anche l'anno successivo.



O'Shaughnessy nota come le strategie orientate alla crescita siano più adatte a piccole e medie aziende, sebbene preferisca non escludere le grandi aziende. E sebbene la dimensione della crescita sembri poco utile per identificare i titoli con elevati rendimenti, una continua crescita degli utili e un'elevata forza relativa forniscono la base per mettere in pratica filtri di crescita utili. O'Shaughnessy miscela questi fatti con un basso rapporto prezzo/fatturato per costruire quella strategia che ha chiamato Cornerstone growth approach:



•capitalizzazione di mercato di 150 milioni di dollari o superiore;

•utili per cinque anni consecutivi;

•rapporto prezzo fatturato di 1,5 o inferiore (O'Shaughnessy considera questo criterio di valutazione con un più ampio respiro per permettere ai titoli orientati alla crescita con utili duraturi di raggiungere buoni obiettivi), tuttavia assicura che le valutazioni non sono estreme;

•i titoli devono aver registrato il più alto incremento di prezzo nell'ultimo anno;

•un basso rapporto prezzo/fatturato unito a un'alta forza relativa assicurano che le azioni orientate alla crescita vengano acquistate quando hanno un prezzo ragionevole ma in un momento in cui il mercato inizia a capire che sono state trascurate.



O'Shaughnessy avverte che questo approccio alla crescita tende a essere volatile ma i suoi elevati rendimenti compensano per il rischio più alto che si deve prendere. Quindi un approccio simile è più indicato per quegli investitori che hanno una migliore tolleranza al rischio.



martedì 3 gennaio 2012

Mediolanum testa la media a 200 periodi

Mediolanum quest'oggi ha rotto la media a 200 periodi formando un'hammer o Pin candle sulla medesima.

il prezzo ha testato i 3 euro per poi ritornare su , chiudendo a 3.07 con un piccolo guadagno ma con volumi in aumento in questi ultimi 3 giorni.

attendere la rottura dei 3.10 con eventuale pullback a fare da bombola di ossigeno per poter entrare sul titolo.

da notare  che siamo in un trend rialzista partito il 13 settembre 2011 ma nonostante cio' il trend di lungo rimane ribassista.